BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged (LU0458986105)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 7,75%
2023 6,06%
2022 -11,60%
2021 2,82%
2020 9,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,06%
2 Jahre -3,17%
3 Jahre -1,22%
4 Jahre 1,46%
5 Jahre 2,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0458986105
WKN
A1W6LR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
701.81 Mio. USD
Auflagedatum
08.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,42%
Transaktionskosten
0,11%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Anteilklasse zu reduzieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 24/31 CV
3,96%
AKAMAI TECHNOLOGIES 1.125%/23-150229
3,87%
UBER TECHNO. 23/28 144A
3,67%
SK HYNIX 23/30 CV
3,40%
SOUTHERN CO. 23/25 CV
3,29%
SAFRAN 21/28 ZO CV
3,25%
DUKE ENERGY 23/26 CV
3,15%
WEC ENERGY GROUP INC cv 4.375%/24-010629
2,79%
GLOBAL PAYM. 24/31 CV
2,51%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten