BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR Hedged (LU0457025293)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	7,81%
2024	6,37%
2023	5,45%
2022	-17,83%
2021	-2,61%
2020	19,88%
2019	9,38%
2018	-6,28%
2017	2,78%
2016	-1,27%
2015	1,69%
2014	2,85%
2013	11,06%
2012	9,21%
2011	-5,26%
2010	8,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,38%
2 Jahre	5,91%
3 Jahre	-2,68%
4 Jahre	-2,66%
5 Jahre	1,48%
6 Jahre	2,76%
7 Jahre	1,41%
8 Jahre	1,58%
9 Jahre	1,26%
10 Jahre	1,30%
11 Jahre	1,44%
12 Jahre	2,21%
13 Jahre	2,73%
14 Jahre	2,14%
15 Jahre	2,54%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0457025293
WKN: A0YDPX
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 19.51 Mio. USD
Auflagedatum: 27.10.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: BANTLEON Invest AG
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,42%
Transaktionskosten: 0,00%
All-in-fee: 0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,8%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BARCLAYS BK 2029 MTN: 3,21%
HAT HLD.I/II 23/28 144A: 3,11%
DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.: 2,67%
ALIBABA HLDG 25/31 CV: 2,64%
SK HYNIX 23/30 CV: 2,51%
VONOVIA SE WLD.25/32: 2,48%
TRANSMED.GRP 24/28 CV: 2,26%
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN: 2,26%
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV: 2,24%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN: 2,23%

6 Tranchen	Kosten
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT CHF Hedged ISIN LU0457025020 WKN A0YAH8	1,41%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD ISIN LU0426279682 WKN A0YCYS	1,41%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced RT USD ISIN LU0426280342 WKN A1JX7S	0,82%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT CHF Hedged ISIN LU0621202315 WKN A115JY	0,67%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT EUR Hedged ISIN LU0621205250 WKN A1H95T	0,67%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced IT USD ISIN LU0426280003 WKN A1KAY1	0,66%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.