HAL Multi Asset Conservative RA (LU0456032704)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 2,94%
2023 7,51%
2022 -17,97%
2021 2,42%
2020 -1,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,50%
2 Jahre -6,09%
3 Jahre -3,34%
4 Jahre -2,89%
5 Jahre 0,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0456032704
WKN
HAFX4F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.99 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Lampe Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN
4,78%
ITALIEN 21/32
4,54%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
4,17%
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
3,74%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
3,60%
BERLIN HYP AG PF 22/32
3,03%
ITALIEN 23/34
2,87%
B.T.P. 14-24
2,80%
NEW ZEAL.,G. 20/41
2,43%
BPCE 23/33 MTN
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HAL Multi Asset Conservative SA
ISIN
LU0515461050
WKN
HAFX4R
1,30%
HAL Multi Asset Conservative IA
ISIN
LU0456037844
WKN
HAFX4H
1,21%