Bethmann HAL Multi Asset Conservative RA (LU0456032704)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.10.2026) 2,23%
2025 3,04%
2024 6,66%
2023 7,51%
2022 -17,97%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,04%
2 Jahre 4,83%
3 Jahre 5,72%
4 Jahre -0,78%
5 Jahre -0,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0456032704
WKN
HAFX4F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.63 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,25%
Performancegebühr
20%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Fonds strebt daher an, unabhängig von den Marktschwankungen, ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Die Allokationsentscheidungen über die Höhe der Aktieninvestments basieren dabei überwiegend auf den Ergebnissen prognosefreier und quantitativer Analysemodelle.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
7,24%
Italien Republik EO-B.T.P. 2021(32)
6,11%
Italien Republik EO-B.T.P. 2022(28)
5,78%
Italien Republik EO-B.T.P. 2023(34)
5,37%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)
5,24%
Frankreich EO-OAT 2022(33)
4,65%
Spanien EO-Bonos 2019(29)
4,27%
Spanien EO-Bonos 2023(33)
3,66%
eNova - AC.EUR UltraShortTerm Bear.Shs ID EUR Dis. oN
3,48%
United States of America DL-Notes 2020(50)
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Bethmann HAL Multi Asset Conservative SA
ISIN
LU0515461050
WKN
HAFX4R
1,97%
Bethmann HAL Multi Asset Conservative IA
ISIN
LU0456037844
WKN
HAFX4H
1,32%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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