Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 5,09% |
2023 | 13,42% |
2022 | -21,23% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
---|---|
1 Jahr | 13,42% |
2 Jahre | -5,48% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0447611145
- WKN
- A1C5AQ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 900.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.10.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- HSBC Continental Europe, Luxembourg.
- Fondsmanager
- Kate Morrissey
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4,17%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- £ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie mit mittlerem Risiko. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90 % aus Anleihen, Aktien und alternativen Anlagestrategien (dazu gehören Immobilien, Private Equity, Hedgefonds-Strategien und Rohstoffe). Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in andere zulässige Fonds investieren, in der Regel werden jedoch zwischen 40 % und 90 % in solche Anlagen investiert. Zudem kann er bis zu 80 % seines Vermögens in Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere) und bis zu 85 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- HSBC ITIF-FTSE ALL-WLD IA
- 13,62%
- HSBC GIF-GLOB.GOVT BD ZQ1
- 10,19%
- HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DL
- 7,94%
- HSBC IDX TR.-AME.IDX IA.
- 7,33%
- HSBC GIF-GLOB.CORP.BD ZQ1
- 6,56%
- HSBC S+P 500 UCITS ETF
- 6,35%
- HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y
- 4,43%
- ZDUSD SHARECLASS
- 3,07%
- VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD
- 3,07%
- ISHSIV-E.M.US.QFU ETF DLD
- 3,03%