ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I (LU0438908831)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,97%
2023 9,75%
2022 -7,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,76%
2 Jahre 0,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438908831
WKN
ZE0009
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
40.48 Mio. EUR
Auflagedatum
29.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Matteo Meroni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products denominated in any currencies. The allocation of the portfolio between the different fixed income securities (in particular convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager's expectations.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Banca IFIS S.p.A 7.38
3,65%
Electricite de France SA 5.375
2,50%
BP Capital Markets plc 4.375
2,05%
Banco BPM S.p.A. 8.75
1,99%
Banca Popolare di Sondrio 6.25
1,98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875
1,90%
UniCredit S.p.A. 2
1,90%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.625
1,87%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5
1,81%
Cassa Centrale Banca Credito Coopera??vo It
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1
ISIN
LU0438908914
WKN
A2JPTA
1,97%
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