PMG Global Biotech Fund I (LU0426487442)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -4,40%
2023  -7,87%
2022 -22,13%
2021   0,33%
2020  10,79%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -7,86%
2 Jahre -15,30%
3 Jahre -10,38%
4 Jahre  -5,50%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0426487442
WKN
A0RM3H
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.79 Mio. USD
Auflagedatum
19.06.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MultiConcept Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
PMG Fonds Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Biotechnologie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0,3%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser Aktienfonds wird unter Verwendung des NASDAQ Biotechnology Index als Benchmark aktiv verwaltet und strebt nach Kapitalzuwachs in USD. Der Teilfonds legt in erster Linie in börsennotierte Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Fondsvermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 InvStG angelegt (zur Definition der Kapitalbe-teiligungen in diesem Sinne, vgl. Artikel 4 Nr. 11 des Verwaltungsreglements "Invest-mentsteuerrechtliche Vorgaben").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Regeneron Pharmaceuticals
8,86%
Vertex Pharmaceuticals
8,71%
Amgen
7,67%
Gilead Sciences
6,48%
Moderna
4,36%
Formycon AG
3,10%
Exelixis
1,84%
Intra-Cellular Therapies
1,58%
Arcturus Therapeutics
1,45%
Iovance Biotherapeutics
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PMG Global Biotech Fund R
ISIN
LU1230343250
WKN
A14YF3
2,10%
PMG Global Biotech Fund P H
ISIN
LU2355164208
WKN
A3CTW7
1,90%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.