Best Balanced Concept (LU0422739531)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 5,16%
2025 3,85%
2024 11,91%
2023 9,69%
2022 -15,63%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,85%
2 Jahre 7,80%
3 Jahre 8,43%
4 Jahre 1,84%
5 Jahre 3,40%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0422739531
WKN
A0RL7W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1462.03 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Feri Trust (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Best Balanced Concept ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

EQUITYFLEX X
13,02%
HSBC Gl Lqy Fds Plc Euro ETF Cap
9,93%
VAN EUR.GOV.BD EOA
8,45%
AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD
8,22%
VAN.EUR CORP.BD EOA
5,65%
FERI SYS.GL EQ. XEOA
5,42%
EUROEQUITYFLEX XEOD
5,07%
DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR
4,07%
PROFITLICHSCHMIDL.F.UI SI
4,05%
MFS M.-PR.WEALTH FD I1 EO
3,93%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)