UBS(Lux)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)IB a.EUR (LU0421770834)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,19%
2023  16,95%
2022   2,34%
2021  32,76%
2020 -11,41%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,95%
2 Jahre   9,40%
3 Jahre  16,69%
4 Jahre   8,92%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0421770834
WKN
A0YEJK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
306.30 Mio. EUR
Auflagedatum
16.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Steven Magill,Kayvan Vahid,Kevin Barker

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,22%
All-in-fee
0,065%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von grossen Unternehmen aus Europa. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BNP PARIBAS INH. EO 2
4,64%
GLENCORE PLC DL -,01
4,49%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
4,17%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,55%
3I GROUP PLC LS-,738636
3,55%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,48%
BP PLC DL-,25
3,40%
SHELL PLC EO-07
3,37%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
3,33%
ANGLO AMERICAN DL-,54945
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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2,05%
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ISIN
LU0421769158
WKN
A1H5B9
1,30%
UBS (Lux) K.S.S.-E.E.V.O. (EUR) Q a.EUR
ISIN
LU0421769745
WKN
A0YBS4
1,24%
UBS (Lux) K.S.S.-E.E.V.O. (EUR) UX a.EUR
ISIN
LU0421771568
WKN
A1H844
0,26%

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