RAM(Lux)TF-Global Bond T.R.JH EUR (LU0419187058)

Kurswert (NAV) per 03.12.2020:

€ 145,58
€ 0,20 (0,14%)
ISIN
LU0419187058
WKN
A0YAVU
KAG
RAM Active Investments (Europe) SA
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Auflagedatum
01.04.2009
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque du Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Gilles Pradère, Clement Perrette
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
2%
Laufende Kosten
1,78%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
54
Erreichen einer mittelfristigen/langfristigen positiven, absoluten Rendite durch Investition in Schuldtitel jeglicher Art, in Geldmarktinstrumente und Devisen, ohne geografische Einschränkung. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Anleihen oder Finanzinstrumente, die an einen Zinssatz gebunden sind, wie Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten, Nullcoupon-Anleihen, alsWandelanleihen oder nicht wandelbare Anleihen, Contingent Convertibles, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ABS-Anleihen, MBSAnleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen. Die Anlagen erfolgen ohne monetäre, geographische oder sektorielle Beschränkung.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.12.2023
6,10%
United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,16%
Export-Import Bank of India 2,75% 01.04.2020
1,93%
Dev Bank of Japan Inc 2.125% EMTN Reg S Ser GG9 14/30.01.19
1,59%
Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
1,40%
Goldman Sachs Group Inc/The 1,25% 01.05.2025
1,35%
Kellogg Co 0,8% 17.11.2022
1,29%
ONGC Videsh Ltd 3,25% 15.07.2019
1,29%
Industr & Cial Bk of China Ltd FRN EMTN Sen 17/27.06.20
1,27%
Province of Alberta Canada 2,2% 26.07.2022
1,27%

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