Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0417235131
- WKN
- EC0013
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2078.78 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- Fondsmanager
- Giacomo Angiulli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Anlageverwalters besteht darin, im Laufe der Zeit auf das investierte Kapital Wachstum und Erträge zu erzielen, indem eine Rendite angestrebt wird, die der Rendite eines Portfolios mit von der Regierung der USA begebenen Schuldinstrumenten entspricht (das "Ziel"). Das Nettovermögen des Teilfonds wird überwiegend in auf US-Dollar (USD) lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente jeglicher Art einschließlich zum Beispiel von Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert, die von Staaten, staatlichen Stellen, internationalen öffentlichen Einrichtungen oder privaten Emittenten mit einem Kreditrating von "Investement Grade" auf der Ebene der Emission oder des Emittenten begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 3,85%
- USA 23/26
- 2,10%
- USA 23/28
- 2,05%
- USA 23/25
- 2,02%
- US TREASURY 2028
- 1,77%
- US TREASURY 2026
- 1,68%
- US TREASURY 2027
- 1,58%
- USA 23/30
- 1,57%
- USA 23/33
- 1,55%
- US TREASURY 2040
- 1,07%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EF Bd.USD LTE R Cap
|
0,60%
|
EF Bd.USD LTE Z2 USD
|
0,36%
|
