JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund X (perf) (acc) - USD (LU0416333366)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,63%
2024 12,84%
2023 2,13%
2022 7,43%
2021 9,60%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,84%
2 Jahre 7,35%
3 Jahre 7,38%
4 Jahre 7,93%
5 Jahre 4,88%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0416333366
WKN
A0RF29
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
893.91 Mio. USD
Auflagedatum
12.03.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
William Eigen, Jeffrey Wheeler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,22%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Industrial And Commercial Bank Of China (USA) - 01.08.2025
5,60%
China Construction Bank (China) - 01.08.2025
5,60%
US Treasury (USA) 3,750 30.04.2027
4,00%
US Treasury (USA) 3,875 31.05.2027
3,80%
Cooperatieve Rabobank (Niederlande) - 01.08.2025
3,60%
Nordea (Schweden) 4,410 25.08.2025
3,40%
Svenska Handelsbanken (Schweden) 4,355 28.10.2025
3,30%
DBS (Singapur) - 14.08.2025
3,30%
Canadian Imperial Bank of Commerce (Kanada) - 12.08.2025
3,30%
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Singapur)- 01.10.2025
3,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

28 Tranchen Kosten
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
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1,67%
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ISIN
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WKN
A1H9B0
1,67%
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ISIN
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WKN
A0MNYB
1,67%
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ISIN
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WKN
A1J9JK
1,67%
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ISIN
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WKN
A1W9MJ
1,57%
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ISIN
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WKN
A14M9U
1,45%
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ISIN
LU0661553403
WKN
A1JD3S
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)
ISIN
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WKN
A0MNX5
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - USD
ISIN
LU0323456466
WKN
A0M47C
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU1182913019
WKN
A14M9T
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0323456201
WKN
A0M47E
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)
ISIN
LU0862587069
WKN
A1J9JG
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (mth) - USD
ISIN
LU0781560155
WKN
A1T7BM
1,42%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - SEK (hedged)
ISIN
LU0323456383
WKN
A0M47G
1,41%
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ISIN
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WKN
A1JVQQ
0,95%
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ISIN
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WKN
A2AGES
0,95%
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0,92%
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WKN
A0MNX8
0,92%
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ISIN
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WKN
A0M47D
0,92%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU0909494543
WKN
A1T7KA
0,92%
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ISIN
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WKN
A0M47F
0,92%
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0,91%
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0,91%
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0,91%
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0,88%
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0,88%
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0,10%
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