JPM-Global Gov.Bd.Fd.I(acc)EUR (LU0406674662)

B

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,25
€ 119,89

Qualität

C
59von 100

Kosten

A
0,37%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0406674662
WKN
A0REE9
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
04.10.2013
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,37%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1362.86 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die von Regierungen weltweit, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen, Aktien oder sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,47%
2019   4,79%
2018  -0,44%
2017   0,60%
2016   2,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,47%
2 Jahre   5,13%
3 Jahre   3,24%
4 Jahre   2,57%
5 Jahre   2,51%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,40%

Länder

Italien
26,45%
Japan
25,67%
USA
9,39%
Frankreich
6,88%
Großbritannien
4,39%
Spanien
4,10%
Deutschland
3,47%
Belgien
1,72%
Dänemark
1,60%
Portugal
1,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
85,97%
Bankschuldverschreibung
6,43%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
23,31%
kurze Laufzeiten
22,29%
mittlere Laufzeiten
17,76%
sehr kurze Laufzeiten
15,58%
lange Laufzeiten
13,46%

Währungen

Euro
44,55%
Japanische Yen
24,98%
US-Dollar
18,34%
Pfund Sterling
7,55%
Kanadische Dollar
1,63%
Dänische Kronen
1,60%
Australische Dollar
1,13%
Schwedische Krone
0,22%

Top-Ten Titel

GOVERNMENT OF JAPAN
3,55%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
3,25%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,19%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
3,07%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2023
2,73%
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
2,42%
US Treasury 1.875% 15/02/41
2,33%
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2021
2,14%
ITALIEN 19/24
2,11%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,09%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0406674076
WKN
A0REE4
61
0,61%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.A (acc) USD H
ISIN
LU0406674159
WKN
A0REE5
60
0,61%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0406674407
WKN
A0REE7
61
0,41%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.C (acc) USD H
ISIN
LU1303369653
WKN
A141YP
54
0,41%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0406674589
WKN
A0REE8
60
0,81%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1727355171
WKN
A2JC1A
54
0,3%
80
C
JPM-Global Gov.Bd.Fd.I2 (acc) USD H
ISIN
LU1727355254
WKN
A2JC1B
0,3%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.I (acc) USD H
ISIN
LU0973525180
WKN
A1W5XC
52
0,37%
80
B
JPM-Global Gov.Bd.Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0406674746
WKN
A0REFA
59
0,11%
80

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