UniInstitutional European Bonds & Equities (LU0404236480)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2026) 2,04%
2025 3,49%
2024 3,03%
2023 7,13%
2022 -12,42%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,49%
2 Jahre 3,26%
3 Jahre 4,53%
4 Jahre 0,01%
5 Jahre 0,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0404236480
WKN
A0RD04
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
68.76 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
0,125%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
3,09%
KRED.F.WIED.23/33 MTN
1,64%
SAARLAND LSA.R.2 24/31
1,64%
EFSF 25/32 MTN
1,63%
CIE FIN.FONC 25/33 MTN
1,63%
EMIKON BL 5 LSA 24/31
1,63%
STADT HAMBURG LSA A.1/32
1,62%
CEB 24/34 MTN
1,60%
NED.WATERSCH 24/34 MTN
1,60%
CA HOME LOAN SFH 18/28MTN
1,59%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)