Baumann and Partners - Premium Select (LU0401893945)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 2,89%
2024 6,69%
2023 8,65%
2022 -10,09%
2021 19,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,69%
2 Jahre 7,66%
3 Jahre 1,39%
4 Jahre 5,54%
5 Jahre 2,36%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0401893945
WKN
A0RH4T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
5.05 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Baumann & Partners S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,53%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Baumann and Partners - Premium Select ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses und einer überdurchschnittlichen absoluten Rendite unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BASF SE NA O.N.
6,45%
DT. BAHN 19/UNBEFR.
5,62%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
5,43%
ALLIANZ SE NA O.N.
5,14%
LVMH EO 0,3
5,12%
SIEMENS AG NA O.N.
4,81%
BELLE.F.(L)-BB.A.M.+S.IEO
4,62%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
4,36%
LINDE PLC EO -,001
4,15%
NESTLE NAM. SF-,10
4,09%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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