UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)IB a.USD (LU0399033348)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  14,79%
2023  40,28%
2022 -29,35%
2021  37,20%
2020  25,46%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  40,28%
2 Jahre  -0,44%
3 Jahre  10,79%
4 Jahre  14,29%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0399033348
WKN
A0YEFG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2463.04 Mio. USD
Auflagedatum
12.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Peter J. Bye,Albert Tsuei,Hajro Kadribeg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,08%
Transaktionskosten
0,40%
All-in-fee
0,065%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf ein eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,52%
AMAZON.COM INC. DL-,01
7,87%
APPLE INC.
7,63%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,50%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,10%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,44%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
4,37%
ELI LILLY
3,17%
BROADCOM INC. DL-,001
3,06%
ADOBE INC.
2,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) P a.CHF H
ISIN
LU0592661101
WKN
A1JFCY
2,54%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) P a.EUR H
ISIN
LU0511785726
WKN
A1C0SV
2,54%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) P a.USD
ISIN
LU0198837287
WKN
A0DKAR
2,50%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) Q a.EUR H
ISIN
LU0508198768
WKN
A1CX9R
1,53%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) Q a. CHF H
ISIN
LU1240790045
WKN
A14WQS
1,52%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) Q a.USD
ISIN
LU0358729654
WKN
A0Q5S4
1,47%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) QL a.CHF H
ISIN
LU2049072775
WKN
A2PQ2N
1,32%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) QL a.EUR H
ISIN
LU2049072858
WKN
A2PQ2Q
1,32%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) QL a.USD
ISIN
LU2049072932
WKN
A2PQ2P
1,27%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) I-A1 EUR H
ISIN
LU2254336741
WKN
A3D8GG
1,17%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) IA1 a.USD
ISIN
LU0399032613
WKN
A0YG17
1,11%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) F a.CHF
ISIN
LU1050652996
WKN
A110WD
1,00%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) F a.EUR
ISIN
LU1050658415
WKN
A110WE
1,00%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) F a.USD
ISIN
LU0946081121
WKN
A1W10K
0,97%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) IA3 a.USD
ISIN
LU0399033009
WKN
A1JZ4U
0,87%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) KB a.CHF H
ISIN
LU2297505344
WKN
A2QNEC
0,44%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) IX a.USD
ISIN
LU0399033694
WKN
A1H8J6
0,41%
UBS (Lux) Eq.SICAV-USA Gr. (USD) UX a.USD
ISIN
LU0236040787
WKN
A0JDK8
0,41%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.