UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR (LU0399031052)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2025)	5,94%
2024	2,33%
2023	6,43%
2022	-24,35%
2021	27,01%
2020	9,05%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,32%
2 Jahre	4,36%
3 Jahre	-6,25%
4 Jahre	1,14%
5 Jahre	2,67%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0399031052
WKN: A1CS4L
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 22.62 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Thomas Angermann, Felix Meier, Lukas Minev

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,29%
All-in-fee: 0,065%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VAN LANSCHOT KEMP. EO1: 2,95%
SPIE S.A. EO 0,47: 2,83%
KION GROUP AG: 2,58%
DIPLOMA PLC LS-,05: 2,47%
CRANSWICK PLC LS-,10: 2,18%
ELOPAK AS NK -69,75584: 2,17%
ADDLIFE AB B: 2,16%
WAREHOUSES DE PAUW N.V.: 2,05%
BK OF IRELD GRP EO 1: 1,97%
DERWENT LONDON LS-,05: 1,96%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) P-acc, USD ISIN LU1056569806 WKN A1112U	2,16%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR ISIN LU0198839143 WKN A0DKM4	2,11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) Q-acc, USD ISIN LU1240787686 WKN A14XER	1,40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0358729738 WKN A0YBTG	1,36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) , Anteilsklasse U-X-acc, EUR ISIN LU0399031482 WKN A14VLF	0,37%

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