UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc, EUR (LU0396350117)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,85%
2024 4,25%
2023 4,36%
2022 -4,28%
2021 -0,10%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,25%
2 Jahre 4,31%
3 Jahre 1,36%
4 Jahre 1,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0396350117
WKN
A1JJSW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
442.31 Mio. EUR
Auflagedatum
19.04.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi, Matthias Wildhaber, Sandro Müller

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,33%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 30.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS(L)BD FD-EO H.Y.IXACC
4,71%
DNB BANK 22/33 FLR MTN
1,94%
UBS GROUP 23/28 FLR MTN
1,80%
BCO SANTAND. 24/28 FLR
1,71%
CITIGROUP 19/27 FLR MTN
1,55%
ASTRAZENECA 23/27 MTN
1,51%
GOLDM.S.GRP 21/28 MTN
1,50%
UNICREDIT 22/28 FLR MTN
1,48%
ALLIANZ MTN 2017/2047
1,40%
SVENSKA HDBK. 22/33 FLR
1,36%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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