Bethmann HAL Multi Asset Balanced RA (LU0394831654)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.09.2026) 8,00%
2025 6,10%
2024 11,05%
2023 10,58%
2022 -13,46%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,10%
2 Jahre 8,54%
3 Jahre 9,22%
4 Jahre 3,05%
5 Jahre 4,53%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0394831654
WKN
HAFX3J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
45.61 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert global und fokussiert sich auf Aktien- und Renteninvestments. Die Darstellung der Strategie erfolgt überwiegend über Einzeltitel, kann jedoch auch über Anlagen in Investmentfonds abgebildet werden. Bezüglich der Investition in Rentenpapiere werden überwiegend Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade) berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
6,87%
Apple Inc.
4,00%
X(IE) - MSCI USA 1C
3,37%
Microsoft Corp.
3,23%
SPANIEN 23/33
3,06%
NVIDIA Corp.
2,65%
ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD
2,46%
Alphabet Inc.
2,15%
Amazon.com Inc.
2,13%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,13%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)