HAL Multi Asset Balanced RA (LU0394831654)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   4,36%
2023  10,58%
2022 -13,46%
2021  10,69%
2020   1,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,58%
2 Jahre  -2,17%
3 Jahre   1,94%
4 Jahre   1,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0394831654
WKN
HAFX3J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
55.56 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Lampe Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Genussscheine, Renten, Zertifikate und Anteile von Investmentfonds erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
4,48%
ITALIEN 21/32
3,84%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
3,59%
BUNDANL.V.17/27
3,39%
B.T.P. 14-24
3,09%
TOYOTA MOTOR CORP.
2,59%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,57%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,53%
H & A Aktien Global B
2,34%
BUNDANL.V.22/38
2,30%

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