New Capital Fund Lux-Stra.Def.Fd.A EUR (LU0394160005)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,27
€ 142,55

Qualität

C
56von 100

Kosten

D
1,74%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0394160005
WKN
A0RB2Z
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.11.2008
KAG
EFG Fund Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EFG Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
fynup-Ratio
56 von 100
The sub-fund objective is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the reference currency with an emphasis on capital preservation. The sub-fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in debt securities and equity instrument. The sub-fund invests at least 50% of its assets, in accordance with the principle of risk spreading, in Debt Securities issued by Sovereigns, Public Local Authorities, Semi-Public Enterprises or Private Borrowers.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,62%
2019   9,00%
2018  -6,72%
2017   1,87%
2016   2,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,62%
2 Jahre   6,78%
3 Jahre   2,08%
4 Jahre   2,03%
5 Jahre   2,10%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
64,72%
Aktien
18,97%
Rohstoffe
8,75%
Alternative Investments
4,92%
Barmittel
2,64%

Länder

Europa ex UK
6,77%
USA
5,52%
Asien
3,29%
andere Länder
2,27%
Japan
1,12%

Emittenten

sonstige Anleihen
57,02%

Top-Ten Titel

T ROWE-DYN GLOB BD-QH EUR
7,72%
PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA
6,71%
NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
6,13%
SCHRODER INTL EURO BOND-C AC
6,04%
JPMORGAN F-GL CONVERT EU-CEA
6,04%
UBAM GLOB HIGH YLD SOL-IHCE
5,86%
BGF-FIXED INC GBL OP HED-EURD2
5,58%
NEW CAP EU VAL CREDIT-EURINA
5,12%
VONTOBEL-EUR CRP MID YLD-I
4,30%
NEW CAPITAL WLT NB-EUR-IA
3,90%

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