AXA WF-Fram.Sus.Euroz.I Cap EUR (LU0389657353)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.09.2023)  10,25%
2022 -12,30%
2021  21,56%
2020  -0,58%
2019  27,94%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -12,30%
2 Jahre   3,25%
3 Jahre   1,96%
4 Jahre   7,91%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0389657353
WKN
A0RAEL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1237.50 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Gilles Guibout, Jean-Marc Maringe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt in der Euro-Zone zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
6,92%
LVMH EO 0,3
5,08%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
4,32%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
3,87%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,87%
BNP PARIBAS INH. EO 2
3,84%
INTESA SANPAOLO
3,80%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,48%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,27%
STELLANTIS NV EO -,01
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.E Cap EUR
ISIN
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WKN
A0RAEH
2,73%
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.A Cap EUR
ISIN
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WKN
A0RAEG
1,98%
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.A Dis EUR
ISIN
LU0753923209
WKN
A1JU39
1,98%
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.F Cap EUR
ISIN
LU0389657197
WKN
A0RAEJ
1,23%
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.F Dis EUR
ISIN
LU0389657270
WKN
A0RAEK
1,23%
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.I Dis EUR
ISIN
LU0389657510
WKN
A0RAEM
0,99%

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