Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc EUR (LU0386382468)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,85%
2024	15,12%
2023	28,50%
2022	-18,09%
2021	34,98%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,12%
2 Jahre	21,62%
3 Jahre	6,61%
4 Jahre	13,09%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0386382468
WKN: A0RNCP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 192.57 Mio. USD
Auflagedatum: 30.11.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Paul VIncent, Will Nott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,99%
Transaktionskosten: 0,06%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

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Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc: 9,60%
Microsoft Corp: 9,00%
Amazon.com Inc: 5,00%
Autodesk Inc: 4,80%
Charles Schwab Corp/the: 3,80%
Asml Holding Nv: 3,70%
Texas Instruments Inc: 3,60%
Zoetis Inc: 3,40%
Visa Inc: 3,30%
Monster Beverage Corp: 3,30%

6 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Acc USD ISIN LU2799775569 WKN A40B9A	2,71%
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund C Inc USD ISIN LU0345774714 WKN A0QYE8	2,71%
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD ISIN LU0345774391 WKN A0QYE4	1,97%
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc USD ISIN LU0345774631 WKN A0QYE7	1,97%
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Acc USD ISIN LU2342989097 WKN A3CQW3	1,04%
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD ISIN LU0345774805 WKN A0QYE9	1,03%

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