nowinta - PRIMUS Balance (LU0386305550)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,29%
2025 3,35%
2024 11,41%
2023 13,32%
2022 -14,02%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,35%
2 Jahre 7,30%
3 Jahre 9,27%
4 Jahre 2,92%
5 Jahre 6,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0386305550
WKN
A0Q8X7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
57.20 Mio. EUR
Auflagedatum
27.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,28%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 25,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch Vermögensanlagen auf den internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI WORLD 1C
14,54%
XTR.IE-N.100E. 1CDLA
12,11%
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
9,73%
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
7,43%
X(IE)-MSCI USA ESG 1C
7,16%
AETF-MUSCNZAP EOA
5,32%
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF
5,11%
ISHSVII-EOGB.3-7YR EO ACC
4,67%
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA
4,04%
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS
3,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)