ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C (LU0380798750)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   8,88%
2023   6,24%
2022 -27,86%
2021   8,39%
2020  13,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,24%
2 Jahre -12,46%
3 Jahre  -6,00%
4 Jahre  -1,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0380798750
WKN
A0Q8NL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
234.40 Mio. EUR
Auflagedatum
28.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ökoworld Lux S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
ÖKOWORLD LUX S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ROCK'N' ROLL FONDS ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen oder gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Organo Corporation
4,17%
Zealand Pharma A/S
3,57%
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR
3,23%
Wolters Kluwer NV
2,90%
Fiserv Inc.
2,89%
Relx Plc.
2,89%
SCREEN Holdings Co. Ltd.
2,77%
Alchip Technologies Ltd.
2,56%
Novo-Nordisk AS
2,51%
Nextracker Inc.
2,29%

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