HB Fonds - Rendite Global Plus - I(t) (LU0378037237)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,89%
2024	13,09%
2023	11,87%
2022	-10,43%
2021	16,70%
2020	3,38%
2019	15,78%
2018	-7,87%
2017	3,49%
2016	4,30%
2015	3,59%
2014	6,87%
2013	1,97%
2012	7,30%
2011	-5,73%
2010	7,71%
2009	13,73%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,09%
2 Jahre	12,47%
3 Jahre	4,25%
4 Jahre	7,24%
5 Jahre	6,45%
6 Jahre	7,95%
7 Jahre	5,54%
8 Jahre	5,28%
9 Jahre	5,17%
10 Jahre	5,01%
11 Jahre	5,18%
12 Jahre	4,91%
13 Jahre	5,09%
14 Jahre	4,28%
15 Jahre	4,50%
16 Jahre	5,06%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0378037237
WKN: A0Q6JJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 162.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.08.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg
Fondsmanager: Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,41%
Transaktionskosten: 0,17%
Performancegebühr: 10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 50,00

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Hierunter versteht man die Aktien, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

INVESCOM2 MSCI USA ESG A: 12,94%
BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO: 10,50%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA: 9,90%
InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN: 5,09%
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD: 5,04%
iShares MSCI Europe ESG Enh.UE EUR Dis: 4,37%
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN: 4,09%
Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.: 3,49%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA: 3,36%
JPM ETFs(IE)I.EUR Corp.Bd.REI UE: 2,94%

2 Tranchen	Kosten
HB Fonds - Rendite Global Plus - P ISIN LU0378037310 WKN A0Q6JK	2,12%
HB Fonds - Rendite Global Plus - I (a) ISIN LU0644283060 WKN A1JCQD	1,58%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.