BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF (LU0376446257)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -1,98%
2023 9,84%
2022 -27,14%
2021 38,86%
2020 13,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,84%
2 Jahre -10,54%
3 Jahre 3,58%
4 Jahre 6,04%
5 Jahre 11,64%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0376446257
WKN
A0RFBQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
498.35 Mio. CHF
Auflagedatum
01.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christopher Sykes, Mike Gray

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,82%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
9,44%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
6,94%
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50
5,08%
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10
4,82%
VAT GROUP AG SF -,10
4,39%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05
4,27%
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
3,91%
INTERROLL HLDG NA SF 1
3,88%
BELIMO HOLDING AG SF-,05
3,78%
COMET HLDG AG NA SF 1
3,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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1,11%
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ISIN
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WKN
A2JCR4
1,11%
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ISIN
LU0376447578
WKN
A0FRBS
0,85%

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