BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF (LU0376446257)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,96%
2024	1,70%
2023	9,84%
2022	-27,14%
2021	38,86%
2020	13,78%
2019	37,17%
2018	-11,27%
2017	24,94%
2016	13,09%
2015	27,52%
2014	15,98%
2013	31,67%
2012	18,79%
2011	-19,70%
2010	47,91%
2009	37,11%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,70%
2 Jahre	5,69%
3 Jahre	-6,63%
4 Jahre	3,11%
5 Jahre	5,16%
6 Jahre	9,92%
7 Jahre	6,61%
8 Jahre	8,74%
9 Jahre	9,22%
10 Jahre	10,92%
11 Jahre	11,37%
12 Jahre	12,94%
13 Jahre	13,38%
14 Jahre	10,62%
15 Jahre	12,78%
16 Jahre	14,17%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0376446257
WKN: A0RFBQ
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 444.29 Mio. CHF
Auflagedatum: 01.08.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Christopher Sykes, Mike Gray

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 84
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BELIMO HOLDING AG SF-,05: 7,40%
LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 7,15%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10: 6,70%
GALDERMA GRP AG: 6,26%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 6,04%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 4,84%
VZ HOLDING AG NA. SF -,05: 4,65%
SGS S.A. NA SF 0,04: 3,93%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01: 3,83%
BKW AG NA SF 2,50: 3,39%

3 Tranchen	Kosten
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3 CHF ISIN LU1276852404 WKN A2JCR4	1,09%
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2 CHF ISIN LU0376447149 WKN A0RFBR	1,08%
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund I2 CHF ISIN LU0376447578 WKN A0FRBS	0,82%

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