Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A (LU0376357827)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 9,86%
2024 8,18%
2023 8,99%
2022 -12,26%
2021 11,95%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,18%
2 Jahre 8,58%
3 Jahre 1,14%
4 Jahre 3,74%
5 Jahre 1,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0376357827
WKN
A0Q5Z2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
46.03 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,12%
Anlageberatergebühr
0,92%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco?Physical?Markets?Plc./Gold?Unze?Zert.?v. 09(2100)
6,20%
Aviva?Investors?-?Emerging?Markets?Bond?Fund
4,40%
UBS?Lux?Bond?SICAV?-?Convert?Global?EUR
3,60%
FISCH?Bond?EM?Corporates?Defensive?Fund
3,30%
Amazon.com
2,80%
iShares?MSCI?China?A?UCITS?ETF
2,70%
Alphabet
2,60%
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF
2,40%
Microsoft
2,40%
Schroder?ISF?EURO?High?Yield
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie B
ISIN
LU1807300790
WKN
A2JHWU
1,59%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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