Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A (LU0376357827)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.01.2026) 1,88%
2025 10,62%
2024 8,18%
2023 8,99%
2022 -12,26%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 10,62%
2 Jahre 9,39%
3 Jahre 9,26%
4 Jahre 3,43%
5 Jahre 5,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0376357827
WKN
A0Q5Z2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
46.39 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,12%
Anlageberatergebühr
0,92%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100)
4,00%
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
3,90%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR
3,90%
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
3,10%
iShares MSCI China A UCITS ETF
3,00%
ASML Holding NV
2,80%
Amazon.com Inc.
2,70%
UBS Core MSCI EM UCITS ETF
2,70%
Schroder ISF EURO High Yield
2,20%
Alphabet Inc.
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie B
ISIN
LU1807300790
WKN
A2JHWU
1,59%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht