Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S USD (LU0375745543)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

67 von 100

Kosten

1,1% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  19,54%
2019  36,55%
2018  -4,53%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  19,54%
2 Jahre  27,77%
3 Jahre  15,94%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0375745543
WKN
A1C3BP
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
15.07.2010
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Lux
Fondsmanager
Steven Angeli, Matt Hudson, Gregory Pool
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
158.48 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
fynup-Ratio
67 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Potenzial für Kapitalwachstum sieht. Der Ansatz des Fonds basiert überwiegend auf Bottom-up-Analysen und unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich Anlagestil, Sektor, Region, Branche, Marktkapitalisierung und Ländern weltweit, einschließlich Schwellenländern.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc
2,50%
Amazon.com Inc
2,50%
TJX Companies Inc
2,40%
MediaTek Inc
2,40%
American Express Co
2,20%
Constellation Brands
2,20%
Workday Inc
2,00%
Facebook Inc
1,90%
Global Payments Inc
1,70%
Alibaba Group Holdin
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Wellington Gl.S.Cap.Appreciation S EUR
ISIN
LU0375746194
WKN
A1J05C
67
1,1%
B
Wellington Gl.S.Cap.Appreciation T USD
ISIN
LU0375751863
WKN
A0RLZ1
68
0,15%

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