FU - Multi Asset Fonds P (LU0368998240)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  14,79%
2023   3,85%
2022 -22,89%
2021  25,25%
2020  11,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,85%
2 Jahre -10,52%
3 Jahre   0,10%
4 Jahre   2,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0368998240
WKN
A0Q5MD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.81 Mio. EUR
Auflagedatum
02.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Heemann Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
0,44%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert weltweit inkl. Schwellenländer mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60 % nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.

So wird investiert

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
6,67%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
5,84%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
5,33%
USD Bankguthaben
4,73%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
4,70%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
4,22%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
4,12%
FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.
3,36%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
3,17%
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
3,16%

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2 Tranchen Kosten
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2,19%
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WKN
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1,37%

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