Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A accumulation - USD (LU0367025755)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) -1,36%
2023 6,95%
2022 -16,30%
2021 27,92%
2020 -13,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,95%
2 Jahre -5,39%
3 Jahre 4,62%
4 Jahre -0,33%
5 Jahre 3,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0367025755
WKN
A0RBEX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
118.24 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Darin Turner, James Cowen, Invesco Real Estate Global Securities Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48
4,67%
PROLOGIS INC. DL-,01
4,52%
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
4,12%
HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
4,11%
EQUINIX INC. DL-,001
3,88%
ALEXANDRIA REAL EST. EQU.
3,38%
HILT 2016-HHV E
3,17%
REXFORD IND.REALTY DL-,01
3,01%
PUBLIC STORAGE DL-,10
2,91%
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund E accumulation - EUR
ISIN
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WKN
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2,34%
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ISIN
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WKN
A2PJBE
1,87%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A - monthly distribution -1 - HKD
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WKN
A3CYAC
1,84%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A monthly distribution-1 - USD
ISIN
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WKN
A3D94A
1,84%
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WKN
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1,84%
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WKN
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1,32%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C accumulation - USD
ISIN
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WKN
A0RBEY
1,29%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z (GBP hedged) accumulation
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WKN
A3CX99
1,14%
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WKN
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1,11%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T2 accumulation - GBP
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WKN
INVE77
0,96%
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ISIN
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WKN
INVE76
0,92%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund T1 (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU2181881090
WKN
A3CYAD
0,77%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I monthly distribution - USD
ISIN
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WKN
A3CYAA
0,25%
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund I quarterly distribution - gross income - USD
ISIN
LU2065163136
WKN
A3CYAB
0,25%