HELLERICH - Global Flexibel C (LU0365982809)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,07%
2025 1,12%
2024 7,75%
2023 3,42%
2022 -8,88%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,12%
2 Jahre 4,39%
3 Jahre 4,06%
4 Jahre 0,66%
5 Jahre 2,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0365982809
WKN
A0Q2Q5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
59.35 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Nina Kordes, Jochen Langhammer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,045%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Global Flexibel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
7,64%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,92%
BLUE CAP O.N.
3,05%
HSBC MSCI AC FE XJ UC.ETF
3,01%
SPANIEN 10-25
3,01%
NEDERLD 15-25
3,00%
CLEARVISE AG INH O.N.
2,89%
DT.TELEKOM AG NA
1,64%
KON. KPN NV EO-04
1,56%
MICROSOFT DL-,00000625
1,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HELLERICH - Global Flexibel A
ISIN
LU0365982395
WKN
A0Q2Q3
2,04%
HELLERICH - Global Flexibel B
ISIN
LU0365982635
WKN
A0Q2Q4
1,54%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht