Swiss Life Index F.(LUX) Balance R EUR (LU0362483603)

C

Kurswert per 13.01.2021

€ +0,63
€ 179,93

Qualität

B
62von 100

Kosten

D
1,69%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0362483603
WKN
A0Q5A5
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2008
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Bank & Trust S.A.
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,13%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.85 Mio. EUR
Der Fonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- und langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in andere Fonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019  13,83%
2018  -4,95%
2017   2,55%
2016   4,63%
2015   0,86%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2019)
1 Jahr  13,83%
2 Jahre   4,02%
3 Jahre   3,53%
4 Jahre   3,80%
5 Jahre   3,21%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

S&P500 EMINI FUT Jun18
8,78%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
7,38%
EURO STOXX 50 Jun18
6,93%
NIKKEI 225 (OSE) Jun18
6,79%
ISHARES CORE EURO CORP BOND
6,34%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS
5,99%
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
5,55%
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,27%
X EUROZONE GOVERNMENT 1C
5,23%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL
5,19%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Donau Smart Select F74
Donau Star Invest - Einmalzahlung
Donau Star Invest - laufende Zahlung
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P - Einmalzahlung
Swiss Life InvestPlus
Wiener Städtische Hybrid Invest Tarif 8T0
Wiener Städtische PerformancePlan 8T4
Wiener Städtische Plus Invest 8T3
Wiener Städtische UFOS Flex 8U2
Wiener Städtische UFOS Premium 8T3 (mit DS)

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