Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R - Cap (LU0362483603)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,99%
2024 7,75%
2023 10,53%
2022 -15,40%
2021 10,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,75%
2 Jahre 9,13%
3 Jahre 0,25%
4 Jahre 2,64%
5 Jahre 2,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0362483603
WKN
A0Q5A5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
160.38 Mio. EUR
Auflagedatum
31.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermogen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ("ETF")) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XTR.II EUROZ.GOV.BD 1C
14,50%
INVESCOMI S+P 500 ACC A
13,35%
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C
8,47%
VANGUARD FTSE 100UETF LSD
2,67%
ASML HOLDING EO -,09
1,33%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
1,00%
FRANKREICH 24/30 O.A.T.
0,97%
SAP SE O.N.
0,95%
SIEMENS AG NA O.N.
0,70%
ITALIEN 24/29
0,60%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht