Swiss Life Index F.(LUX) Inco. R EUR (LU0362483272)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,09
€ 170,62

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,57%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0362483272
WKN
A0Q5AX
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.07.2008
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,13%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
151.31 Mio. EUR
fynup-Ratio
60 von 100
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines im Verhältnis zum Risiko mittel- bis langfristig hohen Ertrags. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in andere Fonds oder ähnliche Vermögenswerte, welche ihrerseits Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Anleihen oder vergleichbare, zinsabwerfende Vermögenswerte angelegt. Diese Politik kann auch indirekt über den Erwerb von Fonds umgesetzt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,61%
2019   9,31%
2018  -2,78%
2017   0,93%
2016   3,73%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,61%
2 Jahre   5,39%
3 Jahre   2,59%
4 Jahre   2,17%
5 Jahre   2,48%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

ETF
59,82%
Derivate
33,16%
Barmittel und sonst. VM
7,02%

Länder

Europa
8,48%
Nordamerika
6,39%
Pazifik
1,68%
Global
0,84%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
40,08%
Unternehmensanleihen
2,36%

Top-Ten Titel

ISHARES CORE EURO CORP BOND
9,34%
X EUROZONE GOVERNMENT 1C
9,14%
X EUROZONE GOV 5-7
9,03%
EURO-BOBL FUTURE Dec18
8,25%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
8,06%
LYXOR EURMTS INV GRADE DR
5,35%
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5YR DE
5,24%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS
4,89%
NIKKEI 225 (OSE) Dec18
4,33%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL
4,27%

Verfügbarkeit

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