Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR (LU0362406364)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 3,65%
2023 7,87%
2022 -15,49%
2021 7,74%
2020 2,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,87%
2 Jahre -4,52%
3 Jahre -0,60%
4 Jahre 0,26%
5 Jahre 3,55%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0362406364
WKN
A0RHZ5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.82 Mio. EUR
Auflagedatum
20.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Alpina Fund Management S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,34%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

NN(L)-GREEN BOND ICEO
6,89%
JSS SUST.BD EUR-BR.IEOAC
6,28%
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL
5,57%
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA
5,33%
CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL
5,07%
AAF PARN.US ESG EQ IDLC
4,99%
JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA
4,87%
JPM America Eq.C(Acc)USD
4,64%
UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc
4,38%
AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR
3,94%

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