Swiss World Invest Vermögensv.F EUR (LU0362406281)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 8,67%
2023 11,38%
2022 -15,80%
2021 16,59%
2020 8,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,38%
2 Jahre -3,16%
3 Jahre 3,02%
4 Jahre 4,37%
5 Jahre 8,78%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0362406281
WKN
A0RHZ3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
219.32 Mio. EUR
Auflagedatum
20.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Alpina Fund Management S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie aktienähnliche Fonds investiert, wobei mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL
9,77%
AAF PARN.US ESG EQ IDLC
9,59%
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL
9,28%
JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA
8,65%
JPM America Eq.C(Acc)USD
8,48%
DPAM INV.B EQ.EUR.SUS.FIC
7,15%
JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)USD
6,86%
CAN.SU.EQ.US IDLA
6,76%
JSS INV.-SUS I10EOA
6,58%
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL
5,58%

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