Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S (LU0362406018)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 1,81%
2024 8,57%
2023 7,40%
2022 -15,37%
2021 4,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,56%
2 Jahre 7,98%
3 Jahre -0,44%
4 Jahre 0,81%
5 Jahre 1,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0362406018
WKN
A0RHZ6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
118.52 Mio. EUR
Auflagedatum
18.08.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ci Fund Services AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN
9,79%
NN(L)-GREEN BOND ICEO
9,51%
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA
8,04%
UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO
6,59%
AXA WF-ACTGLGRBD ICEO
5,95%
JPM-GREIEAPAA A
4,91%
JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA
3,88%
PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH
3,50%
UBSIETFMUELUETF ADLA
3,42%
NN(L)-EUR.SUS.CREDIT IEOC
3,19%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht