BV Global Balance Fonds (LU0359152575)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 8,72%
2024 10,57%
2023 9,56%
2022 -7,94%
2021 8,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,57%
2 Jahre 10,07%
3 Jahre 3,70%
4 Jahre 4,92%
5 Jahre 4,48%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0359152575
WKN
A0MVXF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.28 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten BV Global Balance Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XTR.DAX 1C
12,21%
DK DAX (AUSSCHUETTEND)
10,65%
XTRACK. ETC GOLD 80
8,69%
XTR.EURO STOXX 50 1C
8,63%
MUL-LYXOR DAX DR UC.ETF A
7,50%
XTR.MSCI USA SWAP 1C
7,03%
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
4,50%
XTR.DAX INCOME 1D
4,30%
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
4,05%
L1-L.1 DAX 50 ESG(DR)UE I
3,83%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht