Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc USD (LU0358730231)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,33
€ 130,58

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,84%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0358730231
WKN
A0MV5H
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.05.2008
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Chow Yang Ang & Julia Ho
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,84%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
598.23 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Lokalwährungen lautende asiatische Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,06%
2019  10,27%
2018   4,10%
2017  -1,27%
2016   6,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,06%
2 Jahre   6,08%
3 Jahre   5,42%
4 Jahre   3,71%
5 Jahre   4,17%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
86,54%
Barmittel
2,10%

Länder

China
18,81%
Malaysia
14,49%
Thailand
12,10%
Indonesien
10,96%
Singapur
8,70%
Indien
3,82%
Kayman Inseln
2,94%
Barmittel
2,10%
Philippinen
2,06%
Südkorea
1,85%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
70,24%
Unternehmensanleihen
7,48%
Barmittel
2,10%
Bankschuldverschreibung
2,03%
staatl. Unternehmensanleihen
0,55%
supranationale Anleihen
0,54%
Wandelanleihen
0,29%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
46,25%
sehr lange Laufzeiten
14,60%
mittlere Laufzeiten
14,59%
kurze Laufzeiten
3,76%
sehr kurze Laufzeiten
2,68%
open end
0,35%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
26,74%
Südkoreanischer Won
17,31%
Malaysische Ringgit
14,15%
Singapur-Dollar
13,41%
Indonesische Rupiah
8,86%
Philippinischer Peso
5,96%
Thailändischer Baht
5,59%
Indische Rupie
4,04%
US-Dollar
2,26%
Japanische Yen
1,68%

Top-Ten Titel

MALAYSIA (GOVERNMENT)
6,14%
KOREA TREASURY BOND SR 2312 .875% 10 DEC 2023
5,94%
Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031
5,86%
INDONESIA (REPUBLIC OF)
4,85%
China People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
4,72%
Singapore Government Bond 2,875% 01.07.2029
3,66%
GOVERNMENT OF MALAYSIA
3,18%
INDONESIA GOVERNMENT FR80
2,75%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)
2,47%
SINGAPORE GOVERNMENT .5% 01 NOV 2025
2,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD
ISIN
LU0365760734
WKN
A0Q2MP
57
1,74%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0871640552
WKN
A1KA72
60
1,24%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc SGD H
ISIN
LU0358731809
WKN
A0MV5V
62
1,27%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc USD
ISIN
LU0358729142
WKN
A0MV5E
61
1,24%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis EUR H
ISIN
LU0953474524
WKN
A1W2M6
55
1,27%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD
ISIN
LU0358731395
WKN
A0MV5K
61
1,24%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.B Acc USD
ISIN
LU0365761625
WKN
A0Q2MQ
60
1,74%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc EUR H
ISIN
LU0953476222
WKN
A1W2M7
56
0,87%
69
C
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Dis USD
ISIN
LU0358731478
WKN
A0MV5L
63
0,84%
69
B
Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc EUR
ISIN
LU0871640636
WKN
A1KA73
63
0,11%
69
B
Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc USD
ISIN
LU0358730587
WKN
A0MV5J
65
0,11%
69

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