Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A (LU0349309533)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 11,60%
2023 12,73%
2022 -14,68%
2021 24,91%
2020 2,60%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,73%
2 Jahre -1,93%
3 Jahre 6,31%
4 Jahre 5,37%
5 Jahre 8,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0349309533
WKN
A0NEGR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
95.80 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B
19,39%
VANG.INV.S.-US500 DLA
17,18%
SW.R.(CH)I.FD.-GL.EQ.A2SF
12,39%
SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B
10,84%
SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B
10,25%
VAN.I.S.-GL.SM.CA.I.INVEO
9,79%
SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B
9,22%
SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B
5,13%
SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B
2,31%
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. S USD Acc. oN
1,27%

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