Swiss Rock Dachf. - Wachstum A (LU0349309533)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

1,98% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,60%
2019  24,69%
2018 -10,25%
2017   7,44%
2016   5,16%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,60%
2 Jahre  13,11%
3 Jahre   4,71%
4 Jahre   5,39%
5 Jahre   5,34%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0349309533
WKN
A0NEGR
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.05.2008
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
88.31 Mio. EUR
fynup-Ratio
64 von 100
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
17,20%
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B
15,90%
Swiss Rock Aktien Schweiz B
14,40%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor
11,80%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B
11,30%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus Klass A
9,30%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
7,50%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B
6,70%
Swiss Rock (CH) Institutional Funds Klass A2
4,80%

Verfügbarkeit

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