Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A (LU0349309376)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,73%
2024 13,16%
2023 10,05%
2022 -11,49%
2021 16,40%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,16%
2 Jahre 11,60%
3 Jahre 3,30%
4 Jahre 6,43%
5 Jahre 5,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0349309376
WKN
A0NEGQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
16.76 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,84%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A ist die Erwirtschaftung eines Ertrages in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B
18,68%
SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B
17,96%
SW.ROCK L-ABSOL.RET.BD B
13,90%
SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B
8,88%
VANG.INV.S.-US500 DLA
8,86%
SW.R.(CH)I.FD.-GL.EQ.A2SF
7,67%
SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B
7,64%
SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B
7,55%
SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B
3,81%
VAN.I.S.-GL.SM.CA.I.INVEO
3,24%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht