Global Opportunities Access - Balanced EUR, K-acc (LU0347930264)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 9,21%
2024 8,26%
2023 10,03%
2022 -12,32%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,26%
2 Jahre 9,15%
3 Jahre 1,46%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0347930264
WKN
A0Q119
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
70.19 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Leonardi Maurizio, Prioni Marco Enrico

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung des Vermögens an, indem er hauptsächlich ein Engagement in einer Kombination aus Schuld- und Aktienwerten anstrebt. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Der Teilfonds ist über verschiedene Anlageklassen diversifiziert. Er kann ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen eingehen, indem er in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW und anderen OGA, Zertifikaten, Derivaten, einzelnen Anleihen und einzelnen Aktien investiert. Er kann auch in (i) OGAW und andere OGA, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und (ii) OGAW-geeignete Anlagen investieren, die ein Engagement in Edelmetallen, Rohstoffen und Immobilien ermöglichen, vorausgesetzt, dass der Teilfonds nicht mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in OGAW-geeignete Anlagen gemäss Punkt (ii) oben investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS FDSO-MSCI UI AHEOA
14,54%
MUL.MAN.ACC.-EMU EQ.B ACC
12,94%
M.M.A.II-E-MKTS DT EOHFA
5,22%
MMA II-US HI.YLD EOHFA
5,21%
MU.MA.A.II-EUR.M.CR.EOFA
5,09%
Foc.SICAV-High Gr.LongT.Bd.F a.EUR H
4,83%
SCHROD.GAIA-WEL.P.CAEO
4,49%
FOCUSED-HI.GR.L.T.BD EOFA
4,23%
UBSLFS-MSCI UK H-EO AAC
4,10%
UBSLFS-MSCI EM AADL
3,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global Opportunities Access - Balanced EUR, F-acc
ISIN
LU0347930181
WKN
A0Q118
0,95%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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