Ninety One GSF-Global Eq.F.D USD (LU0345769391)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,05
€ 385,36

Qualität

B
67von 100

Kosten

E
2,4%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0345769391
WKN
A0QYD2
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.06.2005
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Roodt, Parker, Baalham
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
851.99 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
fynup-Ratio
67 von 100
Der Fonds soll Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,29%
2019  26,41%
2018 -10,48%
2017   8,15%
2016   4,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,29%
2 Jahre  15,91%
3 Jahre   6,35%
4 Jahre   6,80%
5 Jahre   6,30%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
98,80%
Barmittel
1,20%

Länder

USA
61,90%
China
7,30%
Deutschland
3,50%
Frankreich
3,20%
Großbritannien
3,20%
Südkorea
3,10%
Taiwan
2,70%
Schweiz
2,30%
Niederlande
1,80%
Japan
1,60%

Branchen

Informationstechnologie
23,00%
Finanzen
16,10%
Industrie
12,00%
Konsumgüter zyklisch
11,60%
Gesundheitswesen
9,70%
Telekomdienste
9,50%
Basiskonsumgüter
6,90%
Rohstoffe
5,40%
Energie
2,50%
Versorger
1,50%

Währungen

US-Dollar
65,10%
Euro
9,50%
Hongkong Dollar
6,50%
Südkoreanischer Won
3,30%
Pfund Sterling
3,20%
Neuer Taiwan-Dollar
2,70%
Schweizer Franken
2,30%
Chinesischer Renminbi Yuan
1,80%
Japanische Yen
1,70%
Schwedische Krone
1,60%

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
4,60%
Amazon.com Inc
3,60%
Alphabet Inc
3,50%
Samsung Electronics Co Ltd
3,10%
Apple Inc
2,80%
Taiwan Semiconductor Manufactu
2,70%
Facebook Inc
2,00%
Citigroup Inc
1,80%
Mastercard Inc
1,60%
Aia Group Ltd
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.A EUR
ISIN
LU0345770134
WKN
A0QYEA
68
1,9%
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.A USD
ISIN
LU0345769128
WKN
A0QYD1
71
1,9%
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.A USD
ISIN
LU0345769631
WKN
A0QYD5
68
1,9%
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.C USD
ISIN
LU0345769714
WKN
A0QYD6
71
2,65%
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.D USD
ISIN
LU0345769805
WKN
A0QYD7
67
2,4%
B
Ninety One GSF-Global Eq.F.I USD
ISIN
LU0345769987
WKN
A0QYD8
71
0,96%
C
Ninety One GSF-Global Eq.F.I USD
ISIN
LU0440695715
WKN
A0X9KR
60
0,96%

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