Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 0,50% |
| 2023 | 13,20% |
| 2022 | -2,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,20% |
| 2 Jahre | 5,31% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0345402175
- WKN
- A0PG3D
- Währung
- New Romanian Leu
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1737.35 Mio. RON
- Auflagedatum
- 22.02.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Natalia Grossu, Bartosz Woznicki
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Südosteuropa
- Laufende Kosten
- 1,50%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- All-in-fee
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erwirtschaftung stabiler Erträge. Dazu investiert er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln die auf rumänische Lei lauten. Das Portfolio umfasst Bankeinlagen, kurz- und langfristige Anleihen, die von Regierungen, internationalen Institutionen oder Unternehmen begeben werden. Wir nutzen sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitatives Research, um in ein Anleihenportfolio zu investieren, das Kapitalerhalt und Kapitalschutz gewährleistet und die Volatilität der Vermögenswerte während des Anlageprozesses berücksichtigen soll.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUMAENIEN 22/32
- 11,70%
- RUMAENIEN 12-27
- 8,73%
- RUMAENIEN 22/28
- 5,18%
- RUMAENIEN 18/29
- 4,88%
- RUMAENIEN 20/25
- 4,78%
- RUMAENIEN 23/31
- 4,75%
- RUMAENIEN 20/30
- 4,67%
- RUMAENIEN 19/34
- 4,33%
- RUMAENIEN 21/29
- 4,16%
- RUMAENIEN 18/26
- 4,09%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Goldman Sachs Romania RON Bond - I Cap RON
|
1,12%
|
