Robeco QI European Conservative Equities D EUR (LU0339661307)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,53%
2023 8,69%
2022 -11,21%
2021 23,25%
2020 -6,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,69%
2 Jahre -1,76%
3 Jahre 5,95%
4 Jahre 2,56%
5 Jahre 6,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0339661307
WKN
A0NC7K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
586.51 Mio. EUR
Auflagedatum
25.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
van Vliet, van Ditshuizen, Polfliet, Mosselaar, Klep

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI European Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus europäischen Ländern investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds baut mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen auf, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Der Fonds investiert in Aktien, die eine geringere Volatilität aufweisen als durchschnittliche europäische Aktienwerte. "Conservative" steht für den Schwerpunkt auf Aktien mit geringer Volatilität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,81%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,99%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
2,98%
SHELL PLC EO-07
2,97%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,97%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,91%
NESTLE NAM. SF-,10
2,84%
GSK PLC LS-,3125
2,74%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,72%
DT.TELEKOM AG NA
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A3CXJL
1,10%
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ISIN
LU0312334617
WKN
A0MXTY
1,09%
Robeco QI European Conservative Equities C
ISIN
LU0792910134
WKN
A1W92U
0,69%
Robeco QI European Conservative Equities I EUR
ISIN
LU0312333569
WKN
A0MXTX
0,66%

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