UNI-GLOBAL - Equities World - SA USD (LU0337270119)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 5,35%
2023 3,46%
2022 -6,35%
2021 19,70%
2020 -9,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,46%
2 Jahre -1,57%
3 Jahre 5,06%
4 Jahre 1,16%
5 Jahre 4,39%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337270119
WKN
A0M94E
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.57 Mio. USD
Auflagedatum
17.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Unigestion SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, die Chancen des globalen Aktienmarktes zu nutzen. Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der erhofften Rentabilität. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, nach der ein Portfolio ausgewählt wird, das unter Berücksichtigung des erwogenen Anlageuniversums eine optimale Risikoerwartung bietet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,81%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,19%
HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,19%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,10%
ACCENTURE A DL-,0000225
2,07%
MICROSOFT DL-,00000625
1,98%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,97%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,90%
MCDONALDS CORP. DL-,01
1,90%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UNI-GLOBAL - Equities World - SAH EUR
ISIN
LU0337270200
WKN
A0M94F
1,51%
UNI-GLOBAL - Equities World - RA USD
ISIN
LU0929190568
WKN
A1W0ET
1,36%
UNI-GLOBAL - Equities World - IA USD
ISIN
LU1731102353
WKN
A2H8X8
1,32%

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