VV-Strategie - Dynamik T1 (LU0336101901)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,54%
2024	13,56%
2023	15,92%
2022	-12,35%
2021	20,49%
2020	1,63%
2019	21,26%
2018	-14,77%
2017	4,89%
2016	2,38%
2015	6,51%
2014	2,04%
2013	8,03%
2012	8,44%
2011	-10,50%
2010	11,67%
2009	21,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,56%
2 Jahre	14,73%
3 Jahre	4,88%
4 Jahre	8,58%
5 Jahre	7,16%
6 Jahre	9,39%
7 Jahre	5,56%
8 Jahre	5,47%
9 Jahre	5,12%
10 Jahre	5,26%
11 Jahre	4,97%
12 Jahre	5,22%
13 Jahre	5,46%
14 Jahre	4,23%
15 Jahre	4,71%
16 Jahre	5,68%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0336101901
WKN: A0M9AR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 511.97 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,83%
Transaktionskosten: 0,16%
Anlageberatergebühr: 2,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.EURO STOXX 50 1D: 8,80%
SPDR S+P 500 U.ETF EOHA: 7,85%
BUND SCHATZANW. 25/27: 6,40%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU: 4,55%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 3,35%
INVESCOM2 MDAX A: 3,12%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,07%
Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.: 3,04%
ALLIANZ SE NA O.N.: 2,94%
ASML HOLDING EO -,09: 2,91%

6 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Dynamik T7 ISIN LU0407362804 WKN A0RK9T	2,10%
VV-Strategie - Dynamik T4 ISIN LU0406300748 WKN A0RD7J	1,99%
VV-Strategie - Dynamik T2 ISIN LU0336102115 WKN A0M9AS	1,79%
VV-Strategie - Dynamik T5 ISIN LU0406301126 WKN A0RD7K	1,79%
VV-Strategie - Dynamik T3 ISIN LU0336102388 WKN A0M9AT	1,39%
VV-Strategie - Dynamik T6 ISIN LU0406301472 WKN A0RD7L	1,39%

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