VV-Strategie - Ertrag ESG T3 (LU0336101067)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,52%
2024	5,79%
2023	7,28%
2022	-12,63%
2021	5,72%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,79%
2 Jahre	6,53%
3 Jahre	-0,28%
4 Jahre	1,19%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0336101067
WKN: A0M9AJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 65.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.04.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,12%
Transaktionskosten: 0,79%
Anlageberatergebühr: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D: 7,73%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD: 6,59%
BNPPE-EOCBS PAB U.ETFEOD: 6,33%
BUND SCHATZANW. 25/27: 5,59%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO: 4,31%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I: 4,08%
BUNDANL.V.22/32: 3,98%
OESTERREICH 24/34 MTN: 3,95%
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS: 3,51%
SPANIEN 25/35: 3,36%

6 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Ertrag ESG T1 ISIN LU0336100846 WKN A0M9AG	2,46%
VV-Strategie - Ertrag ESG T4 ISIN LU0406293513 WKN A0RD7A	2,46%
VV-Strategie - Ertrag ESG T2 ISIN LU0336100929 WKN A0M9AH	2,26%
VV-Strategie - Ertrag ESG T5 ISIN LU0406294081 WKN A0RD7B	2,26%
VV-Strategie - Ertrag ESG T6 ISIN LU0406294321 WKN A0RHPQ	1,91%
VV-Strategie - Ertrag ESG T7 ISIN LU2494943645 WKN A3DP3A	1,61%

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