EF Bd.Corp.EUR Short Term Z (LU0335990569)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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  4. ★
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Kosten

  1. ★
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  4. ★
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Nachhaltigkeit

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  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.04.2024)   0,56%
2023   5,42%
2022  -5,98%
2021  -0,10%
2020   1,31%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,42%
2 Jahre  -0,44%
3 Jahre  -0,33%
4 Jahre   0,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0335990569
WKN
A1JY32
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
922.42 Mio. EUR
Auflagedatum
23.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
C. Raseri, S. Ghisalberti

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,15%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für kurzfristige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 30%, Schuldtitel, die auf andere europäische Währungen lauten: 30%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURIZON FUND-AB.HY.BDZEOC
5,30%
UNICREDIT 20/32 FLR MTN
1,68%
ACHMEA 22/25 MTN
1,06%
CREDIT AGRI. 20/26 FLR
1,03%
BUND SCHATZANW. 23/25
0,93%
CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN
0,78%
GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN
0,75%
BK AMERICA 22/26 FLR MTN
0,75%
ENI 21/UND. FLR
0,71%
NN GROUP 14/UND. FLR
0,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EF Bd.Corp.EUR Short Term R
ISIN
LU0102684353
WKN
588381
1,31%
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