Eurizon Fund - Bond JPY LTE ZH EUR Accumulation (LU0335990304)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0335990304
WKN: WK00T5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 374.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.02.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Giacomo Angiulli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Japan
Laufende Kosten: 0,32%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des japanischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 21/31: 4,37%
JAPAN 22/27: 4,25%
JAPAN 19/29: 4,14%
JAPAN 23/33: 3,67%
JAPAN 24/29: 3,65%
JAPAN 23/28: 3,23%
JAPAN 24/34: 3,10%
JAPAN 22/32: 3,08%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/25 ZCP: 2,67%
JAPAN 24/26: 2,66%

4 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond JPY LTE RH EUR Accumulation ISIN LU0114033284 WKN WK00T4	0,56%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE R EUR Accumulation ISIN LU0090978643 WKN 676909	0,54%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE C EUR Accumulation ISIN LU2818151727 WKN WK00T6	0,44%
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Z EUR Accumulation ISIN LU0335989983 WKN A2PKAE	0,35%

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