Eurizon Fund - Bond USD LTE Z EUR Accumulation (LU0335989553)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0335989553
WKN: A1KAUT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1556.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fondsmanager: Giacomo Angiulli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,31%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des US-Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds legt überwiegend in US-Staatsanleihen an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der USRegierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29: 4,51%
USA 24/27: 3,82%
USA 24/26: 3,39%
USA 24/31: 3,12%
USA 24/34: 3,06%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/25 ZCP: 2,81%
USA 25/30: 2,15%
USA 23/28: 1,94%
USA 25/32: 1,88%
USA 23/26: 1,82%

10 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond USD LTE RH EUR Accumulation ISIN LU0114031668 WKN WK00RR	0,57%
Eurizon Fund - Bond USD LTE R2 USD Accumulation ISIN LU0417235131 WKN EC0013	0,55%
Eurizon Fund - Bond USD LTE R EUR Accumulation ISIN LU0090978569 WKN 989217	0,55%
Eurizon Fund - Bond USD LTE CH EUR Accumulation ISIN LU2643226348 WKN A4001B	0,47%
Eurizon Fund - Bond USD LTE C2 USD Accumulation ISIN LU2643225969 WKN A4001A	0,45%
Eurizon Fund - Bond USD LTE CD EUR Distribution ISIN LU2643226181 WKN A40018	0,45%
Eurizon Fund - Bond USD LTE C EUR Accumulation ISIN LU2642542562 WKN A40019	0,45%
Eurizon Fund - Bond USD LTE ZH EUR Accumulation ISIN LU0335989710 WKN WK00RS	0,38%
Eurizon Fund - Bond USD LTE Z2 USD Accumulation ISIN LU2553527768 WKN EC0014	0,36%
Eurizon Fund - Bond USD LTE ZD EUR Distribution ISIN LU0792172479 WKN WK00RT	0,36%

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