Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Z EUR Accumulation (LU0335987698)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0335987698
WKN: A2PJ95
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3166.62 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrea Giannotta

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für mittelfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/29: 6,49%
FRANKREICH 19/29: 5,70%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.: 5,44%
FRANKREICH 24/30 O.A.T.: 4,75%
REP. FSE 18-28 O.A.T.: 4,29%
SPANIEN 19/29: 4,17%
REP. FSE 14-30 O.A.T.: 4,05%
BUNDESOBL.V.23/28 S.188: 3,38%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190: 3,32%
ITALIEN 22/29: 3,25%

4 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE R EUR Accumulation ISIN LU0012017942 WKN 987874	0,54%
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE CD EUR Distribution ISIN LU2643225613 WKN A40026	0,40%
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE C EUR Accumulation ISIN LU2643223832 WKN A4002F	0,40%
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE ZD EUR Distribution ISIN LU2596905872 WKN EC0011	0,30%

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